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    美債外資持倉止步“五連漲”,日本近五個月來首度減持

    作者: 來源: 日期:2021/11/17 15:36:00

    美國財政部當地時間周二(16日)發布的2021年9月份國際資本流動報告(TIC)顯示,外國投資者當月所持美國國債(以下簡稱“美債”)規模環比減少67億美元,持倉總量降至75491億美元,自逾一年高位回落。


    其中,美債第一大持有國——日本近五個月來首度減持美債,9月所持美債規模環比減少202億美元,創逾兩年來最大拋售力度。中國方面,在8月份大幅減持213億美元美債之后,中國9月所持美債規模環比小幅增加6億美元,總持倉量升至10476億美元,仍為美債第二大持有國。


    外資持有美債規模止步“五連增”


    綜合TIC數據來看,自2021年4月份開始,外資連續五個月增持美債,不過這一勢頭到了9月份未能延續。9月份,日本、愛爾蘭、比利時、新加坡、加拿大等國均不同程度減持美債。以前十大美債持有國而言,9月凈減持美債94億美元,減持規模較大的國家是日本、愛爾蘭;而增持力度最大的國家是盧森堡。


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    具體來說,繼8月總持倉量創下歷史新高之后,日本9月轉而減持202億美元美債,結束連續三月增持的步調,并創下了2019年9月以來最大拋售力度,總持倉量降至12996億美元,仍穩居美國第一大債主國。


    2021年1-9月,日本多數時間選擇增持美債,凈增持額達737億美元,僅在3月、5月和9月份選擇拋售美債,其中,3月份拋售美債主因2020財年截止日臨近,在避險壓力主導下,日本拋售177億美元美債,并且導致當月的美債利率出現反彈。


    另一個在9月大手筆減持美債的國家是愛爾蘭,當月凈減持美債167億美元,總持倉量降至3094億美元,為近四個月低位,其在前十大美債持有國的排名由8月的第四位降至第五位。


    9月增持美債力度最大的國家是盧森堡,該國當月凈增持美債179億美元,總持倉量升至3118億美元,創年內新高,其在美債前十大持有國的排名由8月份的第六位升至第四位。


    中國方面,在8月所持美債倉位下降213億美元、持倉量創下近10年新低之后,中國9月小幅增持6億美元美債,總持倉量微升至10476億美元。據新華財經計算,2021年1-9月,中國凈減持247億美元美債,減持力度最大的月份分別是5月、6月、8月,分別減持177億美元、165億美元和213億美元。增持力度最大的月份是今年1月,凈增持額達229億美元。


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    數據顯示,中國持有美債規模的歷史最高點為2013年11月,達到了1.32萬億美元?;仡櫧鼉赡臧氲淖邉?,在2020年11月至2021年2月期間,中國曾連續四個月買入美債超500億美元,創2017年以來最長連增月數。今年2月底,中國所持美債倉位曾錄得19個月新高。但多數月份,中國主要選擇減持美債,直到去年11月持倉量才出現連續回升,與日本的持倉行為形成鮮明對比。


    TIC數據同時顯示,美國9月長期資本凈流入263億美元,較8月份的793億美元明顯放緩,其中,9月份海外對美國長短期證券和銀行業的持倉出現了268億美元的凈流出。另外,9月份海外私人資金凈流出226億美元,8月份則為凈流入1250億美元。


    央行鷹派立場引發美債市場拋售


    市場分析稱,外資9月持有美債規模減少與美債市場在月末出現反彈關聯度較高。由于TIC報告的時滯性,最新的持倉數據實質上反映的是9月份美債市場的變動?;仡?月份的美債市場運行情況,9月的多數時間,由于8月份經濟數據喜憂參半,通脹高位企穩,疊加市場消化8月末美聯儲主席鮑威爾在杰克遜霍爾央行的講話利好,美債收益率呈現區間波動。


    但自9月22日之后,多國央行收緊政策預期引發美債市場拋售。其中,挪威央行和英國央行均發布明確鷹派立場,同時,月底召開的美聯儲9月議息聲明也偏鷹派,美聯儲釋放可能會很快放慢資產購買步伐,并下調經濟增長預期的明確信號。受此影響,10年期美債收益率在9月末升穿1.50%,創近三個月高位。


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    美東時間9月22日,美聯儲公布9月貨幣政策會議決議,宣布維持聯邦基金利率目標區間在0%至0.25%之間,符合市場預期。美聯儲表示,將繼續以每月至少800億美元的速度增持美國國債,并以每月不低于400億美元的速度購買機構抵押貸款支持證券,直至充分就業和物價穩定兩大目標取得實質性進展。


    但美聯儲同時暗示,最快可能在11月開始taper(減碼購債)。美聯儲政策聲明和單獨發布的經濟預測均略顯鷹派,18位政策制定者中有9位預計,需要在2022年加息,以應對通脹。美聯儲還預計,今年通脹率將達到4.2%,是通脹目標的逾兩倍。


    鮑威爾在記者會上再度強調,當前通脹保持高企的狀況是暫時的,并對美國勞動力市場改善持樂觀態度。不過他也強調,縮減購債規模并不意味著加息迫在眉睫。


    美東時間11月3日,美聯儲taper“靴子落地”。美聯儲稱,從11月晚些時候開始,委員會將至少增持700億美元的美國國債和至少350億美元的機構MBS。從12月開始,委員會將分別增持至少600億美元的美國國債和至少300億美元的機構MBS。


    市場分析認為,美聯儲減碼購債主要影響長端美債的期限溢價,而一旦美聯儲減少購債,附息美債的凈供給可能有所增加,進而造成發行利率上升,進而影響二級市場的美債收益率。由此推斷,10月份的TIC數據可能會看到外國投資者有更多拋售動作。


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